Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, un/a
Neolaureati/e da inserire come Transfer Agent - Contabilità Fondi
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team dedicato e si occuperà delle seguenti attività:
- creazione di fondi
- inserimento/aggiornamento dei dati statici dei clienti
- gestione degli impegni e dei richiami di capitale
- importazione e controllo dei dati ricevuti dal flusso
- riconciliazione dei conti transitori dei Fondi
- inserimento ordini manuali (sottoscrizioni o richiami di capitale/rimborsi)
- gestione dei trasferimenti per successione o variazione dei partecipanti
- calcolo delle imposte per eventi fiscalmente rilevanti
- supporto per la produzione della rendicontazione AUI e dell'anagrafe tributaria
- supporto alla gestione della produzione di reportistica (Prisma, Fatca/CRS, AIFMD)
- supporto ai distributori e alle SGR nelle varie richieste giornaliere e nella produzione di reportistica
- invio dei flussi alla Banca Depositaria per l'esecuzione dei pagamenti ai clienti finali e l'emissione delle azioni
- gestione della comunicazione verso il team di Fund Accounting
- gestione dei pagamenti ai clienti finali per i Fondi Lux
- gestione dei pagamenti rifiutati
- gestione eventi societari (distribuzione/liquidazione)
- gestione delle comunicazioni ai clienti finali
- definizione degli SLA in collaborazione con la Business Implementation
- supporto agli analisti per i nuovi sviluppi
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
- preferibile esperienza pregressa di taglio amministrativo contabile
- buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
- precisione e capacità di analisi completano il profilo
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di cinque mesi iniziali, con possibilità di proroga.
Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35 K
Full Time - 37h settimanali
Sede di lavoro Milano.
Disponibilità oraria: Full Time