Adecco Lifescience, ricerca per un'azienda leader nel settore farmaceutico/veterinario, la figura di un/a:
TESORIERE su Roma (zona Tiburtina).
Competenze Tecniche Richieste:
-Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali e nozioni base dei principi IFRS;
-Esperienza nella gestione operativa di tesoreria aziendale e nelle riconciliazioni bancarie;
-Competenze di cash flow forecasting e analisi finanziari;
-Buona conoscenza dei sistemi ERP e software di tesoreria;
Capacità di lettura e interpretazione di contratti di finanziamento bancari.
Requisiti:
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
Esperienza di 3-5 anni in ruoli simili (preferibilmente in contesti strutturati o multinazionali);
Contratto di lavoro: assunzione diretta a tempo indeterminato
Retribuzione supplementare:
Piano incentivi
Eventuale bonus a raggiungimento degli obiettivi
Ticket compliments una tantum > 6 mesi di anzianità
Full time dal lunedì al venerdì, 8.00 - 17.00, non è previsto Smart working
Responsabilità:
Predisporre con accuratezza e puntualità le scritture di assestamento mensili relative alla parte finanziaria (interessi passivi, costo ammortizzato, ratei passivi finanziari, ecc.).
Eseguire con regolarità le riconciliazioni bancarie garantendo l'allineamento tra contabilità e movimenti bancari.
Elaborare in autonomia le previsioni mensili e inframensili degli utilizzi degli affidamenti bancari e stimare l'indebitamento netto di fine mese, ottimizzando il costo bancario.
Mantenere dettagli gestionali aggiornati sugli affidamenti, sulle condizioni bancarie e sugli utilizzi.
Verificare l'accuratezza degli oneri bancari addebitati, rilevare anomalie e attivare le opportune segnalazioni.
Verificare mensilmente l'esattezza delle esposizioni segnalate in Centrale dei Rischi e gestire eventuali anomalie con le banche.
Predisporre in autonomia il rendiconto finanziario diretto, classificando correttamente i flussi di cassa.
Supportare la contabilità generale nella preparazione del rendiconto finanziario indiretto, evidenziando elementi di discontinuità e suggerendo corretta classificazione degli eventi straordinari.
Rivedere periodicamente l'adeguatezza del piano dei conti nella sezione finanziaria e assicurare la corretta classificazione nei management accounts e nel bilancio civilistico (IV Direttiva), comprendere gli impatti degli effetti contabili sui principali KPI finanziari (Net Financial Position, Leverage Ratio).
Consolidare la reportistica finanziaria settimanale delle società controllate, analizzando scostamenti e individuando criticità o aree da monitorare.
Disponibilità oraria: Full Time